반응형 미국시장전망61 마이크론 테크놀로지(Micron) 구조적 사이클 점검: 메모리 업황의 다음 국면 도입부 요약마이크론 테크놀로지(Micron Technology, Inc., MU)는 메모리 반도체 분야에서 사이클적인 상품에서 구조적으로 방어 가능한 리더로 변모했습니다. 현재 투자자들은 해당 기업의 실적과 시장 흐름에 주목해야 할 필요가 있습니다. 주요 포인트 정리마이크론의 FY25 4분기 실적은 매출 증가와 함께 46%의 총이익률, 35%의 운영이익률, 31%의 순이익률을 기록했습니다.높은 이익률은 고마진의 HBM 제품과 제한된 가격 경쟁 덕분입니다.하이브리드 EUV와 깊은 자외선 리소그래피 전략을 통해 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다.MU의 공정 가치는 $251.12로 추정되며, 이는 현재 주가 대비 43.9%의 상승 여력을 지니고 있습니다.성장 가능성마이크론은 메모리 반도체 시장에서 고급 기술.. 2025. 12. 31. 산미나(Sanmina) AI 하드웨어 수혜 구조 분석: 시장은 어디까지 반영했나 도입부 요약산미나 코퍼레이션(Sanmina Corporation, SANM)은 AI 및 클라우드 인프라 제조로의 변화를 통해 강력한 매수 신호를 보이고 있습니다. 투자자들은 이 회사의 성장 잠재력에 주목하고 있으며, 특히 AI 하드웨어 시장에서의 입지가 두드러집니다. 주요 포인트 정리산미나는 ZT Systems 인수를 통해 매출 기반이 두 배로 증가했습니다.AMD와의 전략적 파트너십으로 OpenAI 공급망에 통합되었습니다.현재 PER이 22배로 저렴하게 평가되고 있습니다.산미나는 하이퍼스케일 고객에게 중요한 AI 하드웨어 공급자로 자리매김하고 있습니다.성장 가능성산미나는 전통적인 저마진 전자 제조업체에서 AI 하드웨어의 유망한 공급자로 변모하고 있습니다. ZT Systems 인수는 고객층을 확장하고 매출.. 2025. 12. 31. 메르카도리브레(MercadoLibre) 성장 둔화 이후: 현 시점에서 다시 보는 투자 포인트 도입부 요약메르카도리브레(MercadoLibre, MELI)는 라틴 아메리카에서 가장 큰 전자상거래 플랫폼 중 하나로, 최근 성장 둔화에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 그러나 여전히 강력한 시장 지배력과 성장 잠재력을 보유하고 있어, 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 주요 포인트 정리메르카도리브레의 최근 실적은 성장 속도가 둔화되었으나 여전히 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.결제 플랫폼인 메르카도페고(Mercado Pago)의 성장세가 두드러집니다.라틴 아메리카 경제의 회복과 함께 전자상거래 시장이 확대될 것으로 기대됩니다.경쟁 심화와 인플레이션 압력이 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.성장 가능성메르카도리브레는 결제 시스템과 물류 인프라를 강화하며 전자상거래 시장에서의 입지를 더욱 확대할 계획입니.. 2025. 12. 31. 테라울프(TERAWULF)와 사이퍼 마이닝(CIPHER MINING) 2026 시장 전망: AI 기술 결합으로 성장 가능성 확대 도입부 요약최근 인공지능(AI) 기술의 발전으로 인해 관련 기업들의 주목도가 높아지고 있습니다. 특히 테라울프(Terawulf)와 사이퍼 마이닝(Cipher Mining) 두 기업이 AI 가속화 스토리에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 주요 포인트 정리테라울프와 사이퍼 마이닝은 AI 및 데이터 센터 운영에 중점을 두고 있습니다.두 회사 모두 비트코인 채굴을 주요 사업으로 하고 있습니다.AI 기술의 발전은 두 기업의 경쟁력을 높일 것으로 기대됩니다.시장에서는 이들 기업이 AI와 블록체인 기술을 결합하여 큰 성장을 이룰 가능성에 주목하고 있습니다.성장 가능성테라울프는 지속 가능한 에너지 기반의 비트코인 채굴에 집중하고 있으며, 사이퍼 마이닝은 AI를 활용한 효율적인 데이터 처리 방식으로 성장을 꾀하고.. 2025. 12. 31. 마이크론 테크놀로지(MU) 2025 투자 전략: 메모리 반도체 시장 변화 완벽 분석 도입부 요약마이크론 테크놀로지(Micron Technology, MU)는 메모리 반도체 시장에서 주목할 만한 변화를 겪고 있습니다. 이 회사는 최근 실적 발표에서 높은 마진을 기록하며, 구조적으로 방어할 수 있는 리더십을 강화하고 있습니다.주요 포인트 정리MU는 주기적인 상품에서 구조적으로 방어 가능한 리더로 변모하고 있습니다.2025 회계연도 4분기 실적에서 총 매출 총이익률 46%, 운영 마진 35%, 순이익률 31%을 기록했습니다.하이브리드 EUV와 심자외선 리소그래피 전략, 자본 효율성 및 축적된 전문 지식이 경쟁업체 대비 우위를 제공합니다.MU의 공정 가치는 251.12달러로, 현재 주가에 비해 43.9%의 상승 여력을 제공합니다.성장 가능성마이크론은 하이브리드 고대역폭 메모리(HBM) 수요 증.. 2025. 12. 31. 센티넬원(SentinelOne) 2025 투자 기회: 기술 혁신과 성장 가능성 분석 도입부 요약최근 SentinelOne, Inc. (센티넬원)의 주가는 약 8% 하락했습니다. 이는 매크로 경제적 요인으로 인해 발생한 거래 지연과 FY26 지침이 축소된 결과입니다. 그러나 비즈니스의 기본적인 펀더멘털은 개선되고 있으며, 플랫폼 채택이 가속화되고 있습니다. 주요 포인트 정리비종단 제품이 총 분기 예약의 거의 50%를 차지하고 있음.데이터 솔루션 예약은 전년 대비 세 자릿수 성장률을 기록.Purple AI의 기록적인 첨부 비율이 40%를 초과하며 핵심 플랫폼 구성 요소로의 전환을 나타냄.잔여 성과 의무가 35% 증가하여 **$1.3억**에 달함.매출 총마진은 **75%** 이상이지만 순이익은 **-43%** 근처에 머물고 있음.성장 가능성SentinelOne은 비종단 솔루션의 수요 증가로 .. 2025. 12. 30. 반응형
